康欣新材_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 470,538,328.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,718,313.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,365,962.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,622,605.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 495,788,148.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,854,343.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,255,490.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,355,212.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 606,253,195.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 97,569.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 97,569.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,822,378.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,822,378.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,724,808.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,410,704,272.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 282,098,217.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,692,802,489.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,502,612,144.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,686,292.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,473,300.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,827,771,738.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,969,249.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,324,647.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,849,454.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 259,524,807.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2022年三季报资产负债表 | 康欣新材_2022年三季报利润表 |