康欣新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,556,990.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,718,313.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,348,759.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 387,624,063.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 413,873,741.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,180,989.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,472,193.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,517,294.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 497,044,218.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -109,420,155.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,462,583.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,462,583.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,462,083.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,398,756,772.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,171,699.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,554,928,471.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 869,412,144.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,975,471.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,052,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,062,440,115.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,488,356.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 342,606,117.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,849,454.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 840,455,572.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -93,500,399.10 | |
| 资产减值准备(元) | -13,901.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,160,290.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,160,290.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,240,484.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,838,079.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,184.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,063,217.30 | |
| 财务费用(元) | 43,016,659.16 | |
| 递延所得税(元) | 1,212,387.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 984,005.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 228,381.85 | |
| 存货的减少(元) | -131,265,916.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,253,927.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,202,595.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 840,455,572.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 497,849,454.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 342,606,117.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2022年中报资产负债表 | 康欣新材_2022年中报利润表 |