康欣新材_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 177,795,500.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,654,100.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,449,601.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 251,406,950.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,360,595.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,943,774.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,360,846.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,072,166.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,956,719.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,956,719.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,956,719.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 504,501,216.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,031,699.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 659,532,916.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 590,622,951.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,388,726.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,052,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 688,064,178.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,531,261.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -147,110,546.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 497,849,454.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 350,738,908.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康欣新材_2022年一季报资产负债表 | 康欣新材_2022年一季报利润表 |