中船科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,598,972,436.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,882,283.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 715,901,896.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,323,756,616.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,309,138,710.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 897,037,994.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,355,044.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,670,982.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,381,202,731.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,057,446,115.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 285,911,003.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,131,160.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 774,948,282.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,363,400,339.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,434,390,784.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,816,369,189.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,189,054.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 657,519,078.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,481,077,323.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,686,538.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 326,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,894,053,842.75 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 216,689,818.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,437,243,661.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,497,707,883.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,034,454.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,355,451.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,470,097,790.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,967,145,870.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 943,309.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 863,956,526.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,147,896,122.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,011,852,648.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船科技_2024年三季报资产负债表 | 中船科技_2024年三季报利润表 |