中船科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,055,299,735.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,026,334.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 372,619,297.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,430,945,367.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,849,752,420.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 591,540,984.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 249,199,676.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,434,728.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,041,927,809.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,610,982,441.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,234,682.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,175,985,369.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,186,220,051.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,233,605,501.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 620,894,726.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,861,500,228.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -675,280,176.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 326,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 326,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,017,178,399.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,608,247.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,441,286,647.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,932,847,956.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,925,630.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,057,624,425.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,228,398,013.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,212,888,634.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,776,631.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,597,351.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,147,896,122.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,076,298,770.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -60,249,748.99 | |
| 资产减值准备(元) | -11,130.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 235,811,193.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 235,811,193.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,664,558.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,175,910.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,776,356.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 632,293.00 | |
| 财务费用(元) | 200,497,087.64 | |
| 投资损失(元) | -61,349,547.65 | |
| 递延所得税(元) | -36,694,034.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,676,023.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,018,010.78 | |
| 存货的减少(元) | -995,032,882.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,193,602,766.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,100,317,646.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,076,298,770.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,147,896,122.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -71,597,351.83 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船科技_2024年中报资产负债表 | 中船科技_2024年中报利润表 |