中船科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,219,106,513.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,796,224.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 386,047,291.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,607,950,029.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,454,548,387.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,567,528.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,583,038.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,729,659.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,608,428,613.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,000,478,584.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,520.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,573,906.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,632,426.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 548,483,676.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 648,483,676.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -624,851,250.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,349,963,007.07 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,942,410.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,386,405,417.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,420,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,270,953.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,743,381.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,434,334.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,980,971,082.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 449,350.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -643,909,401.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,147,896,122.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,503,986,721.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船科技_2024年一季报资产负债表 | 中船科技_2024年一季报利润表 |