中船科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,137,026,845.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,333,953.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 590,087,311.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,732,448,111.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,257,006,872.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,584,590,907.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 584,199,804.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,249,705,377.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,675,502,963.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,943,054,851.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 433,400,483.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,230,448.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,748,907.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,132,211,816.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 619,288,542.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,218,880,198.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,112,068,962.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,395,691,560.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,518,760,523.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,299,880,325.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,025,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,025,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,784,775,705.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 769,784,718.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,567,585,423.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,603,515,070.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,343,974.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,226,369,193.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,412,228,238.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,155,357,185.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,672,296.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,084,905,695.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,232,801,817.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,147,896,122.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,970,691.10 | |
| 资产减值准备(元) | -10,710,449.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 569,693,947.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 569,693,947.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,219,862.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,623,647.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,181,668.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 903,306.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,209,895.47 | |
| 财务费用(元) | 406,857,706.00 | |
| 投资损失(元) | -555,171,644.68 | |
| 递延所得税(元) | -63,784,990.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -140,007,046.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 76,222,055.05 | |
| 存货的减少(元) | 1,244,046,669.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,218,959,072.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -886,269,252.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,147,896,122.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,232,801,817.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,084,905,695.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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