中船科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,249,308,550.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,846,686.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,157,917.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,325,313,155.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,122,293,924.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 921,414,017.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 488,888,610.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,266,351,480.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,798,948,034.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,473,634,879.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 305,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,628,646.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,225,261.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 23,936,623.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 731,063,867.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,184,754,398.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,705,079,653.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 455,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,208,688,501.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,368,768,155.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,184,013,756.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 69,642,460.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,862,224,873.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,872,390.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,012,739,724.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,172,576,151.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 493,105,160.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 124,913,179.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,790,594,490.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,222,145,233.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,976,911.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,432,526,490.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,232,801,817.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,800,275,326.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船科技_2023年三季报资产负债表 | 中船科技_2023年三季报利润表 |