中船科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,131,788,780.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,358,373.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,372,624.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,519,777.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,396,121,921.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,662,773.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,105,863.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,000,342.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,687,890,901.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -425,371,123.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,794,640.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 674,668,975.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 727,463,615.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,584,371.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 701,084,371.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,379,243.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 287,760,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,194,613.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 410,954,613.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 673,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,781,073.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,451,623.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 701,382,696.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -290,428,083.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,478,893.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,941,070.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,211,490,711.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,549,641.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,158,346.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,647,589.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,614,522.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,614,522.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,969,746.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 204,811.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 360.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,086.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,730,000.00 | |
| 财务费用(元) | 29,676,154.21 | |
| 投资损失(元) | -2,673,033.04 | |
| 递延所得税(元) | -1,348,252.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,348,252.84 | |
| 存货的减少(元) | -245,762,125.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,010,172.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,129,157.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 523,549,641.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,211,490,711.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -687,941,070.20 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中船科技_2022年中报资产负债表 | 中船科技_2022年中报利润表 |