*ST富润_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,512,895.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,104.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,902,655.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 99,419,655.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,042,404.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,071,121.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,239,608.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,510,320.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,863,453.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,443,798.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,262,308.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,691,090.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,355.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,960,754.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,945.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,945.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 21,561,809.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,205,711.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,205,711.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,684,497.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,289.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,704,786.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,500,924.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,618,935.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,734,466.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 41,353,401.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST富润_2024年三季报资产负债表 | *ST富润_2024年三季报利润表 |