*ST富润_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,512,137.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,104.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,013,891.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,530,133.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,697,299.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,538,854.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,257,048.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,648,686.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,141,888.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,611,755.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,262,308.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,799,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,061,508.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,035,309.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,468,026.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,468,026.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,072,786.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 902,029.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,974,815.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,506,789.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,083,235.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,734,466.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,651,230.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,785,350.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,189,337.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,189,337.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,187,013.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,183.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,606,001.00 | |
| 财务费用(元) | 2,045,593.17 | |
| 投资损失(元) | -5,987,200.81 | |
| 递延所得税(元) | -3,118,294.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,118,294.79 | |
| 存货的减少(元) | 26,332.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 658,187.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 366,193.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,651,230.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,734,466.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,083,235.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST富润_2024年中报资产负债表 | *ST富润_2024年中报利润表 |