*ST富润_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,083,629.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,058.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,687,685.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 162,835,372.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,197,718.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,474,641.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,408,287.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,797,466.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,878,113.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,042,740.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,423,132.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,010,808.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 205,920.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,639,861.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,238,566.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,238,566.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 136,401,294.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,432,863.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,735,800.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,168,663.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,168,663.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,493.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,789,616.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,524,082.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,734,466.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -571,829,577.64 | |
| 资产减值准备(元) | 9,686,760.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,110,007.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,110,007.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,361,593.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 581,560.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -67,190.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,083,901.91 | |
| 财务费用(元) | 4,691,924.84 | |
| 投资损失(元) | -4,101,038.74 | |
| 递延所得税(元) | -55,757,059.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -55,757,059.08 | |
| 存货的减少(元) | 2,706,538.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,498,759.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,128,519.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,734,466.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,524,082.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,789,616.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 无法表示意见 | |
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| 相关报表 | *ST富润_2023年年报资产负债表 | *ST富润_2023年年报利润表 |