*ST富润_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,169,172.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,273.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,632,183.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,806,630.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,100,638.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,432,904.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,476,084.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,902,331.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 179,911,958.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,105,328.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,418,416.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,010,811.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,429,228.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,429,228.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,490,947.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,279.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,748,226.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,748,226.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,424,327.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,524,082.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,099,755.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -101,779,746.45 | |
| 资产减值准备(元) | -148,471.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,245,833.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,245,833.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,182,868.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,367.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,523,398.01 | |
| 财务费用(元) | 2,458,870.95 | |
| 投资损失(元) | -5,543,303.40 | |
| 递延所得税(元) | -8,522,188.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,522,188.13 | |
| 存货的减少(元) | 1,305,642.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,073,184.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -76,501,571.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,099,755.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 80,524,082.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,424,327.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST富润_2023年中报资产负债表 | *ST富润_2023年中报利润表 |