*ST富润_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,441,375.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,273.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,175,721.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,622,370.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,338,185.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,374,954.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,316,310.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,323,099.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,352,549.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,730,179.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,418,416.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 100,002.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,518,419.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,518,419.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,238,194.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,238,194.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,238,194.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,449,954.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 80,726,949.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,276,995.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST富润_2023年一季报资产负债表 | *ST富润_2023年一季报利润表 |