*ST富润_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,909,506.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 565,759.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,740,382.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,215,648.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,028,425.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,832,679.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,672,490.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,249,312.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,782,908.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,567,259.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 254,183,688.52 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,299,194.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,482,882.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,286.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,286.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 283,269,596.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,135,642.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,981,464.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 440,117,107.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -243,117,107.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,414,769.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 83,938,852.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,524,082.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -594,111,021.15 | |
| 资产减值准备(元) | 29,014,735.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,896,912.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,896,912.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,368,579.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,044.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,907.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | 131,360,663.69 | |
| 财务费用(元) | 13,006,424.15 | |
| 投资损失(元) | -16,645,825.37 | |
| 递延所得税(元) | -90,464,077.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,780,171.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -93,244,248.64 | |
| 存货的减少(元) | 3,197,555.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 16,855,125.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,292,162.49 | |
| 其他(元) | 1,282.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 80,524,082.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 83,938,852.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,414,769.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | *ST富润_2022年年报资产负债表 | *ST富润_2022年年报利润表 |