宇通客车_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,287,393,062.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 346,128,426.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 454,582,502.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,088,103,991.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,647,624,971.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,327,813,774.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 472,420,693.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,275,749,657.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,723,609,097.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,364,494,894.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,908,965,765.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,200,861.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,559,074.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,997,725,701.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,203,065.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,470,422,109.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,678,625,174.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,680,899,472.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,485,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,485,040.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,485,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,322,711,846.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,737.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,323,271,584.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,307,786,544.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,208,231.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -638,399,354.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,291,859,005.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,653,459,651.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,686,402,444.91 | |
| 资产减值准备(元) | 169,146,682.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 321,268,183.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 321,268,183.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,747,731.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 453,036.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,296,174.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,101,407.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -81,385,308.47 | |
| 财务费用(元) | 14,541,536.41 | |
| 投资损失(元) | -6,210,097.45 | |
| 递延所得税(元) | -69,729,093.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,828,970.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,900,123.16 | |
| 存货的减少(元) | 946,013,385.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 926,882,838.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,418,323,303.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,653,459,651.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,291,859,005.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -638,399,354.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇通客车_2024年中报资产负债表 | 宇通客车_2024年中报利润表 |