宇通客车_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,695,101,254.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 347,102,160.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 543,696,863.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,585,900,278.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,017,315,541.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,560,825,687.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 356,668,857.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,598,947,683.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,533,757,769.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -947,857,490.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,648,810,349.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,293,235.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,462,521.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,547,460.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,745,113,566.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 372,787,311.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,836,039,390.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,208,826,701.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,713,135.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,111,817,906.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,883,620.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 313,458,680.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,425,276,586.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,425,276,586.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,005,538.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,791,841,674.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,619,180,482.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,827,338,808.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,083,895.47 | |
| 资产减值准备(元) | 162,870,917.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 433,331,322.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 433,331,322.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,377,020.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 301,307.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,954,649.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 218,420.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 73,897,942.36 | |
| 财务费用(元) | 3,336,215.28 | |
| 投资损失(元) | -164,621,512.00 | |
| 递延所得税(元) | -118,984,848.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -118,284,335.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -700,513.18 | |
| 存货的减少(元) | 352,229,880.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,414,789,379.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,134,434,082.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,827,338,808.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,619,180,482.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,791,841,674.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇通客车_2022年中报资产负债表 | 宇通客车_2022年中报利润表 |