华润双鹤_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,403,175,100.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,514,871.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,645,846.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,471,335,818.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 925,151,825.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,348,086,863.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 648,673,640.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,613,679,599.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,535,591,928.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 935,743,889.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 340,699,410.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,026,231.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,834,474.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,293,951,803.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,714,511,919.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,492,085.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 314,492,085.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,019,834.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,114,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,009,124,818.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,804,380.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,200,498,830.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,420,737,649.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,280,737,649.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,214,287.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -941,759,637.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,208,143,317.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,266,383,680.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,053,537,430.28 | |
| 资产减值准备(元) | -10,003,607.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,417,735.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,588,443.31 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,829,291.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 136,405,470.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,951,989.63 | |
| 递延收益摊销(元) | -12,817,982.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,043,203.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -152,786.53 | |
| 财务费用(元) | 4,098,948.67 | |
| 投资损失(元) | -79,943,738.01 | |
| 递延所得税(元) | -25,783.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,158,800.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,184,583.86 | |
| 存货的减少(元) | 113,827,825.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -624,630,450.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 118,769,521.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,266,383,680.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,208,143,317.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -941,759,637.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华润双鹤_2024年中报资产负债表 | 华润双鹤_2024年中报利润表 |