华润双鹤_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,966,587,236.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,164,222.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,314,771.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,085,066,230.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,171,520,666.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,139,715,248.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 604,902,020.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,516,955,489.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,433,093,425.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 651,972,804.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,916,461.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,327,935.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,792.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 657,519,189.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 221,688,804.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,621,688,804.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -964,169,614.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,564,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,141,022.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,405,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,633,422.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,338,445.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,338,445.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,614,682,512.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,276,904,738.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 785,172,758.61 | |
| 资产减值准备(元) | 5,388,031.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 187,465,141.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,192,942.56 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,272,199.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 103,738,764.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,251,740.22 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,216,176.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -710,060.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,977,296.95 | |
| 财务费用(元) | -10,071,095.01 | |
| 投资损失(元) | -1,985,061.42 | |
| 递延所得税(元) | 1,110,624.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,299,763.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,189,139.05 | |
| 存货的减少(元) | 4,650,455.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,056,272.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,371,475.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,276,904,738.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,614,682,512.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -337,777,773.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 华润双鹤_2023年中报资产负债表 | 华润双鹤_2023年中报利润表 |