华润双鹤_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,101,047,182.50 | |
收到的税费返还(元) | 78,300,796.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 169,660,719.07 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,349,008,697.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,430,964,342.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,924,101,905.61 | |
支付的各项税费(元) | 944,782,722.97 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,707,490,078.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,007,339,049.27 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,563,173.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,341,669,648.48 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,856,912,492.32 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 94,813,452.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,911,354.88 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,085,666.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,960,722,966.83 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,533,768.85 | |
投资支付的现金(元) | 1,350,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 409,220,289.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,186,196.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,293,940,254.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 666,782,712.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,448,525.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 144,724,811.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,173,336.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,193,559.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,995,488.04 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,236,730.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 624,156,043.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,437,345,090.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,291,171,754.10 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,275,031.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 729,555,638.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,885,126,873.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,614,682,512.14 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,215,351,034.07 | |
资产减值准备(元) | 18,541,572.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,743,818.47 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 346,325,351.31 | |
投资性房地产折旧(元) | 2,418,467.16 | |
无形资产摊销(元) | 172,771,572.59 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,244,514.45 | |
递延收益摊销(元) | 45,027,073.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,269,542.73 | |
公允价值变动损失(元) | -5,989,322.82 | |
财务费用(元) | -56,143,312.12 | |
投资损失(元) | -16,231,067.23 | |
递延所得税(元) | -20,720,838.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,046,486.92 | |
递延所得税负债增加(元) | 6,325,648.71 | |
存货的减少(元) | -34,302,818.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -266,243,885.03 | |
经营性应付项目的增加(元) | -92,221,090.52 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 211,650,897.63 | |
现金的期末余额(元) | 2,614,682,512.14 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,885,126,873.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 729,555,638.57 | |
公告日期 | 2023-03-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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