华润双鹤_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,543,586,543.99 | |
收到的税费返还(元) | 32,779,124.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,767,345.21 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,655,133,013.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,119,226.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 976,490,399.46 | |
支付的各项税费(元) | 472,052,881.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,293,450,698.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,987,113,206.56 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 729,417.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 668,019,806.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,450,671,468.41 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,317,121.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,790,099.55 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,180,000.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,465,958,689.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,908,012.72 | |
投资支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,015,908,012.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 450,050,676.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,448,525.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,751,502.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 134,200,027.04 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,193,559.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 199,030,621.01 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,450,693.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 498,674,873.97 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -364,474,846.93 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,500,812.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 762,096,449.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,885,126,873.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,647,223,322.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 767,726,242.50 | |
资产减值准备(元) | 2,681,526.60 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 167,583,140.82 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 167,583,140.82 | |
无形资产摊销(元) | 72,734,175.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,414,737.78 | |
递延收益摊销(元) | -3,465,460.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,098,879.33 | |
公允价值变动损失(元) | 340,625.59 | |
财务费用(元) | -20,108,019.50 | |
投资损失(元) | -20,208,942.66 | |
递延所得税(元) | 8,703,139.22 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 13,262,056.71 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,558,917.49 | |
存货的减少(元) | 139,192,765.61 | |
经营性应收项目的减少(元) | -304,423,758.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | -180,372,452.07 | |
现金的期末余额(元) | 2,647,223,322.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,885,126,873.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 762,096,449.25 | |
公告日期 | 2022-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华润双鹤_2022年中报资产负债表 | 华润双鹤_2022年中报利润表 |