华润双鹤_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,191,423,738.33 | |
收到的税费返还(元) | 22,168,028.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,998,438.29 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,245,590,205.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 597,830,835.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 587,213,050.06 | |
支付的各项税费(元) | 243,155,605.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 637,753,505.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,065,952,996.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 650,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,090,890.41 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 186,093.05 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,090,000.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 656,366,983.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,382,908.56 | |
投资支付的现金(元) | 650,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 799,382,908.56 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,015,925.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,448,525.04 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,751,502.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 134,200,027.04 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,956.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 287,456,212.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 287,508,169.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -153,308,142.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,322,079.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,008,938.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,885,126,873.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,767,117,934.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华润双鹤_2022年一季报资产负债表 | 华润双鹤_2022年一季报利润表 |