国投资本_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,499,433,962.95 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,435,503,521.68 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 4,769,748,888.89 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 19,374,998,011.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,183,583.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,555,956,819.54 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 28,384,894,347.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,024,719,135.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,547,582,513.53 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,754,663,768.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,742,791,371.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 664,737,877.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,121,111,143.83 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 24,287,984,771.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,118,871,446.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,905,847,688.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,343,434.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 166,963,779.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,953.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,372,167.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,706,479.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,706,479.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,334,312.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,692,983,373.02 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,499,915,094.34 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 6,939,981,132.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,132,879,599.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,522,238,317.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,958,083,023.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 412,786,818.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,893,108,158.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,760,228,559.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,966,486.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,939,681,669.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,261,753,132.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,322,071,463.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投资本_2024年三季报资产负债表 | 国投资本_2024年三季报利润表 |