国投资本_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 784,780,597.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,608,976,178.99 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 8,419,948,888.89 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 7,386,529,278.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,847,584,121.53 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,303,508,599.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,351,327,665.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 789,835,227.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,513,240,462.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,692,672,289.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 463,139,002.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,379,236,750.85 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 30,233,998,390.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,072,122,123.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,720,794,457.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,443,434.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 106,934,279.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,355.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,381,069.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,095,627.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,095,627.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,714,557.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,275,705,047.88 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,999,943,396.23 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 6,139,975,342.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,415,623,786.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,325,250,934.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,056,579,347.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 296,433,782.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,678,264,063.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,262,640,277.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,593,695.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,031,555,597.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,261,753,132.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,230,197,535.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,474,055,885.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,713,557.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 143,289,512.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 143,289,512.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,155,747.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,256,376.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,119,386.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,042,707.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -443,945,617.02 | |
| 财务费用(元) | 1,415,904,383.98 | |
| 投资损失(元) | -64,188,421.81 | |
| 递延所得税(元) | 65,599,993.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 126,669,826.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,069,832.82 | |
| 存货的减少(元) | -96,395,372.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,776,388,417.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,134,343,813.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,365,476,576.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,163,757,111.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,864,720,958.61 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,097,996,021.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,031,555,597.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投资本_2024年中报资产负债表 | 国投资本_2024年中报利润表 |