国投资本_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 292,649,963.52 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,949,222,309.23 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 23,194,810,666.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 913,794,966.66 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,453,382,851.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,803,860,757.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 431,476,352.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 624,237,695.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 882,139,703.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,670,556.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,657,052,548.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 41,354,761,983.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,192,338,840.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,388,478,082.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,443,434.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,752,244.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,083.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,196,762.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,785,173.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,785,173.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,588,410.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,305,991,795.44 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,999,943,396.23 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,805,935,191.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,674,787,081.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 466,576,769.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 176,394,557.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,317,758,409.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,511,823,217.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,261,188.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,944,150,900.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 90,261,753,132.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,317,602,232.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投资本_2024年一季报资产负债表 | 国投资本_2024年一季报利润表 |