国投资本_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,786,634,798.94 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,888,522,050.52 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 8,109,400,555.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,155,725,541.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 19,884,043,368.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,824,326,315.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,779,830,864.43 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 568,264,936.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,299,840,792.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,426,566,423.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,530,942,592.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,000,288,495.98 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 26,616,948,890.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,222,682,996.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,601,643,318.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,788,633.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 85,441,506.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,541.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 463,405,680.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,276,977.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,391,812.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 681,828,789.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,423,109.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 743,676,129.02 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 25,447,833,755.58 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 19,614,551,452.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,806,061,336.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,959,838,141.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,286,312,838.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 210,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 442,777,647.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,688,928,627.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,117,132,709.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,042,042.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,525,394,960.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,736,358,172.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 90,261,753,132.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,947,479,812.70 | |
| 资产减值准备(元) | 12,147,175.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,985,831.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,985,831.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,753,468.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,884,180.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 144,896.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 319,301.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,530,166,235.56 | |
| 财务费用(元) | 3,017,717,642.71 | |
| 投资损失(元) | -305,723,949.13 | |
| 递延所得税(元) | -22,846,527.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,024,454.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -14,822,072.80 | |
| 存货的减少(元) | 44,708,760.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -526,729,838.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,087,614,125.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,163,757,111.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,208,503,968.81 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 18,097,996,021.43 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,527,854,203.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,525,394,960.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投资本_2023年年报资产负债表 | 国投资本_2023年年报利润表 |