国投资本_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,196,019,290.21 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,698,431,922.36 | |
拆入资金净增加额(元) | 3,620,638,888.88 | |
回购业务资金净增加额(元) | 34,761,904,365.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,627,531,192.15 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 12,342,191,997.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 67,246,717,656.31 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,437,898,375.43 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,997,864,264.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,476,493,036.03 | |
支付的各项税费(元) | 1,238,015,549.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,947,221,693.80 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 70,470,065,618.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 83,567,558,537.60 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 220,002,491.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 205,441,506.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,972,689.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 427,416,686.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 495,287,335.28 | |
投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 495,437,335.28 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,020,648.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 669,645,312.64 | |
发行债券收到的现金(元) | 19,878,016,377.36 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 14,953,825,037.24 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 35,501,486,727.24 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,002,733,611.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,588,308,788.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,037,617.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 23,889,080,017.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,612,406,709.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,102,049.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,722,352,770.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 78,736,358,172.41 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 74,014,005,401.52 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 国投资本_2023年三季报资产负债表 | 国投资本_2023年三季报利润表 |