国投资本_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,058,868,752.38 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,606,503,246.87 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 7,391,638,888.88 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 30,621,400,133.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,653,024,875.63 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,638,985,624.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,970,421,521.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,066,359,068.48 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,173,279,130.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,459,841,656.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 935,714,864.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,029,445,019.06 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,071,028,434.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,735,668,174.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,234,753,347.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,326.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,284,161.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,694,857.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 66,985,345.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 333,460,469.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 333,610,469.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -266,625,124.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 770,653,975.84 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,999,849,056.60 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 12,158,391,074.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,928,894,107.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,803,742,274.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,760,046,967.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,023,452.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,765,812,694.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,163,081,413.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,353,411.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,193,563,048.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 78,736,358,172.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,929,921,220.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,987,796,025.53 | |
| 资产减值准备(元) | 6,387,487.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,803,098.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,803,098.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,324,436.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,977,496.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -61,111.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 432,591.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | -263,129,816.28 | |
| 财务费用(元) | 1,400,214,770.62 | |
| 投资损失(元) | -63,964,811.94 | |
| 递延所得税(元) | 202,472,825.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 278,052,309.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,579,484.16 | |
| 存货的减少(元) | -71,485,560.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,106,839,792.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,658,646,321.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,073,830,365.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,208,503,968.81 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,856,090,855.01 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,527,854,203.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,193,563,048.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投资本_2023年中报资产负债表 | 国投资本_2023年中报利润表 |