国投资本_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,903,059,473.48 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 15,275,046,138.38 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 9,538,974,163.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,166,468.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,154,113,243.40 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 14,618,751,981.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,332,956,202.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,914,736,221.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,245,173,950.29 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,963,518,343.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,513,390,050.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,781,320,736.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,421,791,050.02 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 22,561,707,112.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,401,637,464.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,947,987.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,931,318,737.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,555,258.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 103,413,678.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,052,027.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -1,078,700.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,942,263.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 984,180,755.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,030,480,755.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,538,491.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 647,168,752.61 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 20,096,150,943.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,449,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 16,975,471,698.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,168,291,394.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,903,200,453.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,684,162,439.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 210,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,908,245,387.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,495,608,280.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,327,316,886.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,352,012.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,843,815,372.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,892,542,800.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,736,358,172.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,468,864,800.21 | |
| 资产减值准备(元) | 9,863,953.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,082,411.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,082,411.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,223,788.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,234,317.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,034,456.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 493,983.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,301,023.36 | |
| 财务费用(元) | 2,892,708,753.38 | |
| 投资损失(元) | -143,545,280.89 | |
| 递延所得税(元) | -16,574,365.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -64,055,587.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,481,222.38 | |
| 存货的减少(元) | -30,688,286.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,890,085,038.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,684,625,698.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,208,503,968.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,332,571,599.71 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 1,527,854,203.60 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,559,971,200.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,843,815,372.26 | |
| 公告日期 | 2023-03-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国投资本_2022年年报资产负债表 | 国投资本_2022年年报利润表 |