国投资本_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 823,968,696.68 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 7,510,035,839.24 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 25,837,024,293.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,625,777.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,399,746,805.30 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 19,341,810,632.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,639,756,781.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 833,416,201.12 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,041,847,577.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,667,315,846.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,040,152,811.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,798,768,374.25 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 24,693,407,170.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,074,907,981.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -11,822,081.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,564,848,800.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,380,214.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 57,077,932.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,693,545.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,151,692.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 589,382,846.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,382,846.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -526,231,153.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,153,424.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 10,109,509,433.96 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 7,411,698,113.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,591,360,971.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,496,097,424.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,050,284,612.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,601,166.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,719,983,203.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 871,377,767.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 77,818,883.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,987,814,298.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 69,892,542,800.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,880,357,098.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,211,347,908.33 | |
| 资产减值准备(元) | 6,675,612.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,922,891.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,922,891.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,370,231.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,126,581.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 574,864.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 475,409.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,043,689,630.27 | |
| 财务费用(元) | 1,455,979,768.27 | |
| 投资损失(元) | -64,685,777.85 | |
| 递延所得税(元) | 349,246,088.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 447,261,180.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,015,092.50 | |
| 存货的减少(元) | -30,300,485.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,432,779,924.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,806,957,094.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 89,478,299,768.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 68,332,571,599.71 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,402,057,330.26 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,559,971,200.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,987,814,298.21 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国投资本_2022年中报资产负债表 | 国投资本_2022年中报利润表 |