国投资本_2022年一季报现金流量表
2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,619,598.64 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,650,352,488.74 | |
拆入资金净增加额(元) | 1,523,000,000.00 | |
回购业务资金净增加额(元) | 6,375,799,020.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,541,017,161.98 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 8,354,046,486.01 | |
经营活动现金流入小计(元) | 26,760,115,433.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 352,074,509.52 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 566,823,733.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 931,928,012.00 | |
支付的各项税费(元) | 693,027,183.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,748,043,408.72 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 5,761,762,170.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,053,659,016.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,599.98 | |
投资活动现金流入小计(元) | 401,599.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,087,261.97 | |
投资活动现金流出小计(元) | 424,087,261.97 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -423,685,661.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,444,074.26 | |
发行债券收到的现金(元) | 6,199,924,528.30 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 500,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,732,368,602.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,697,060,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 737,035,631.24 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,328,958.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,524,424,589.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 207,944,012.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,796,813.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,483,917,954.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,892,542,800.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 82,376,460,754.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 国投资本_2022年一季报资产负债表 | 国投资本_2022年一季报利润表 |