五矿发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,148,683,301.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,518,165.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,595,673,750.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 76,757,875,217.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,003,961,576.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 654,157,229.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 778,032,049.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,006,370,587.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,442,521,442.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,684,646,225.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,374,076.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,945,110.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,338,328.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,657,514.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,864,955.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,864,955.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,207,440.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,082,383,043.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,082,383,043.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,110,427,556.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 240,247,529.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,503,717.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,916,341.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,404,591,427.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,677,791,615.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,646,501.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,708,552.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,171,267.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,776,462,714.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2024年三季报资产负债表 | 五矿发展_2024年三季报利润表 |