五矿发展_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,163,796,085.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,978,628.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,213,596,704.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,381,371,418.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,710,281,952.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 478,438,969.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 491,456,126.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,469,178,450.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,149,355,499.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,767,984,081.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,374,076.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,869,070.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,362,008.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,605,154.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,899,371.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,278.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,916,650.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,688,504.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,865,815,272.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,865,815,272.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,431,771,093.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 198,274,524.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,908,516.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,220,749.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,670,266,367.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,195,548,905.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,883,066.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 430,370,261.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,171,267.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,229,541,528.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,062,002.63 | |
| 资产减值准备(元) | 212,847,590.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 44,436,347.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 44,436,347.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,769,875.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,263,087.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,323,690.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,534.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -51,429,366.57 | |
| 财务费用(元) | 130,836,054.41 | |
| 投资损失(元) | 148,514,591.96 | |
| 递延所得税(元) | -25,226,476.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,457,880.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 16,231,404.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,171,580,713.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,814,527,159.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -324,196,144.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,229,541,528.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,799,171,267.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 430,370,261.11 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2024年中报资产负债表 | 五矿发展_2024年中报利润表 |