五矿发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,037,623,735.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,294,654.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,156,732,644.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,197,651,034.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,536,227,000.38 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -636,735.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,960,701.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 243,512,382.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,958,859,615.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,062,922,964.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,865,271,930.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,374,076.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,874.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,335,906.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,755,856.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,429,832.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,429,832.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,326,023.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,179,540,236.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,179,540,236.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,574,110,470.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,203,041.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,367,088.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,683,680,599.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,495,859,636.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,171,267.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,437,473,001.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | - | |
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| 相关报表 | 五矿发展_2024年一季报资产负债表 | 五矿发展_2024年一季报利润表 |