五矿发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,476,528,719.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,840,736.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,063,703,312.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,576,072,768.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,911,885,904.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -120,271,821.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 977,930,910.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 770,191,014.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,732,239,070.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,271,975,078.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 304,097,690.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,343,833.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,176,530.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,570,308.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,090,672.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 65,704,228.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,766.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,742,994.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,652,322.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,497,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,557,393,844.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,054,443,844.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,491,091,175.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 169,262,334.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,991,257.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 186,053,850.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,846,407,359.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -791,963,515.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,389,642.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -540,907,790.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,340,079,057.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,799,171,267.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,171,072.44 | |
| 资产减值准备(元) | 204,657,504.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 84,179,057.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 84,179,057.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,538,489.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,348,422.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,845,539.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 196,449.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | 25,004,695.82 | |
| 财务费用(元) | 305,493,279.47 | |
| 投资损失(元) | 99,637,211.56 | |
| 递延所得税(元) | 105,755,090.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,803,189.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,048,098.98 | |
| 存货的减少(元) | 794,025,367.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -830,306,911.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -723,985,033.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,799,171,267.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,340,079,057.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -540,907,790.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五矿发展_2023年年报资产负债表 | 五矿发展_2023年年报利润表 |