五矿发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 40,556,481,222.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,925,096.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,623,512,093.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,194,918,412.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,788,073,504.12 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -104,199,413.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,760,349.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,848,908.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,307,016,215.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,841,499,564.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,646,581,151.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,415,153.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 321,943.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,737,096.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,710,124.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 38,766.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,748,890.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,011,793.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,497,050,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,903,263,378.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,400,313,378.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,594,312,386.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,359,608.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,588,705.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,687,260,700.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,713,052,678.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,275,454.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,735,187.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,880,733.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,163,615,921.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 207,763,589.34 | |
| 资产减值准备(元) | 26,308,976.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,113,170.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,113,170.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,190,780.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,098,865.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -308,807.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159,025.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -16,231,679.21 | |
| 财务费用(元) | 155,572,637.96 | |
| 投资损失(元) | 148,792,471.12 | |
| 递延所得税(元) | 5,611,753.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,381,630.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,230,123.00 | |
| 存货的减少(元) | -821,135,556.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,057,398,641.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,622,602,623.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,163,615,921.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,115,880,733.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 47,735,187.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2023年中报资产负债表 | 五矿发展_2023年中报利润表 |