五矿发展_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,211,404,725.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,317,392.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,347,362,865.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,570,084,982.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,100,726,867.98 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -63,915,047.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 348,093,412.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,452,770.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,543,721,710.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,135,079,714.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,838.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,838.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,718,405.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,718,405.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,598,566.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 999,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,585,754,850.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,584,754,850.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,582,355,142.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,368,277.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,691,506.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,636,414,926.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,948,339,923.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,278,885.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 378,467,739.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,115,880,733.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,494,348,473.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2023年一季报资产负债表 | 五矿发展_2023年一季报利润表 |