五矿发展_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,450,023,598.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 139,022,724.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,072,045,582.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 102,661,091,904.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,758,264,080.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -144,042,568.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 992,829,535.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 602,207,616.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,444,066,101.04 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 101,643,324,765.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,017,767,138.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 464,567.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,758,164.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,033,286.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,256,018.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,109,781.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,109,781.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,146,237.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 29,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,058,213,408.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,088,133,408.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,879,208,397.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 328,979,101.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 14,196,463.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,518,769,091.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,726,956,589.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,638,823,181.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,523,780.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -587,386,024.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,266,758.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,115,880,733.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,274,310.39 | |
| 资产减值准备(元) | 187,816,368.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,716,608.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,716,608.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,234,796.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,872,147.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 86,562.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,633.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -88,783,801.65 | |
| 财务费用(元) | 307,473,832.08 | |
| 投资损失(元) | 283,980,915.69 | |
| 递延所得税(元) | 46,726,271.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,913,062.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,813,209.26 | |
| 存货的减少(元) | 873,474,009.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,538,760,794.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 386,025,683.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,115,880,733.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,703,266,758.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -587,386,024.69 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五矿发展_2022年年报资产负债表 | 五矿发展_2022年年报利润表 |