五矿发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,530,685,318.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,644,935.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,796,279,105.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,403,609,358.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,251,271,824.99 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 43,075,970.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 484,589,322.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 324,987,251.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,255,082,516.57 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -10,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,349,006,886.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,945,397,527.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,806,209.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,727.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,830,937.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,120,219.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,120,219.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,710,717.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,487,703,873.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,487,703,873.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,657,324,526.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,097,447.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,891,841.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,832,313,815.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,655,390,058.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,007,048.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,289,703.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,266,758.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,429,977,054.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 381,385,402.85 | |
| 资产减值准备(元) | 70,161,206.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 42,997,162.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 42,997,162.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,355,030.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,367,564.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,983.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 33,884.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | -57,215,402.31 | |
| 财务费用(元) | 162,548,572.01 | |
| 投资损失(元) | 109,910,971.33 | |
| 递延所得税(元) | -19,093,992.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,815,900.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 721,907.74 | |
| 存货的减少(元) | -1,258,809,021.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,951,280,053.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,477,613,261.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,429,977,054.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,703,266,758.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,289,703.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2022年中报资产负债表 | 五矿发展_2022年中报利润表 |