五矿发展_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,276,709,032.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 693,689.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,647,843,654.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,925,246,376.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,564,580,813.06 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 33,878,765.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,333,001.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,943,622.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,056,318,384.35 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -5,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,171,054,586.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,546.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,546.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,771,416.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,771,416.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,762,870.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,584,838,482.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,584,838,482.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,639,498,520.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,887,427.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,227,370.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,683,613,318.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,901,225,163.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -494,243.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,347,840,160.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,703,266,758.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,355,426,597.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 五矿发展_2022年一季报资产负债表 | 五矿发展_2022年一季报利润表 |