中国医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,292,280,947.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,636,749.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,169,260,231.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,583,177,927.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,458,767,242.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,154,183,509.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 852,772,560.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,437,881,227.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,903,604,540.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -320,426,612.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,367,693.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,223.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,514,517.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 241,151,821.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 281,151,821.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,637,304.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,128,608,303.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,399,370.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,208,007,673.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,656,202,882.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,660,484.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,979,591.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,646,196.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,581,509,564.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -373,501,891.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,887,281.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -971,678,526.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,330,258,938.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,358,580,412.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国医药_2024年三季报资产负债表 | 中国医药_2024年三季报利润表 |