中国医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,871,965,128.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 81,610,277.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,601,902.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,583,177,308.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,803,262,623.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 828,489,874.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 598,742,317.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,820,216.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,269,315,032.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -686,137,723.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,483.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,083.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,157,179.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,157,179.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,013,096.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,137,320,287.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,215,720,287.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,591,649,533.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,469,268.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,301,056.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,129,842.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,994,248,643.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,471,643.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 321,865.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,357,310.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,330,258,938.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,665,901,627.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 449,756,770.46 | |
| 资产减值准备(元) | -1,216,930.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,465,393.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,465,393.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,624,934.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,263,439.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 102,314.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 704,247.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,108,515.03 | |
| 财务费用(元) | 123,441,150.86 | |
| 投资损失(元) | -101,264,266.25 | |
| 递延所得税(元) | -4,705,275.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,209,858.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,504,583.17 | |
| 存货的减少(元) | 365,937,913.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 156,238,910.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,996,276,197.87 | |
| 其他(元) | 6,239,042.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,665,901,627.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,330,258,938.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -664,357,310.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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