中国医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,817,970,573.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,028,722.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,189,325,878.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,194,325,174.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,805,354,858.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,075,291,806.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,057,861,333.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,589,956,466.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,528,464,465.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -334,139,291.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,634.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,544,997.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,854,631.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,326,942.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 196,650.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,523,592.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -227,668,960.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,579,281,482.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,599,631,482.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,613,219,629.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 372,077,995.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 52,720,423.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,100,097.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,102,397,721.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,766,239.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,132,252.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,061,442,239.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,511,044,231.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,449,601,992.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国医药_2023年三季报资产负债表 | 中国医药_2023年三季报利润表 |