中国医药_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,451,733,998.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 146,559,403.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 839,396,527.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,437,689,929.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,719,695,875.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 701,253,224.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 766,909,174.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,856,046,761.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,043,905,036.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -606,215,106.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 309,634.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,494,164.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,803,799.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,933,964.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,933,964.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -113,130,164.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,299,281,481.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,314,631,481.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,785,276,194.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,455,404.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,682,152.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,202,413,751.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,217,730.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,899,436.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -611,026,977.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,511,044,231.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,900,017,253.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 676,753,330.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,648,916.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 118,514,560.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 118,514,560.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,808,569.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,347,769.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,667,460.71 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,195.04 | |
| 公允价值变动损失(元) | -32,725.27 | |
| 财务费用(元) | 74,208,125.55 | |
| 投资损失(元) | -62,100,565.06 | |
| 递延所得税(元) | -7,234,553.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,341,974.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,420.83 | |
| 存货的减少(元) | -1,098,581,533.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,396,480,112.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,889,229,134.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,900,017,253.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,511,044,231.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -611,026,977.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国医药_2023年中报资产负债表 | 中国医药_2023年中报利润表 |