中国医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,949,148,281.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,045,615.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,607,542.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,447,801,438.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,275,914,808.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 356,826,692.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 361,745,213.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 945,141,354.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,939,628,069.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,491,826,630.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 288,757.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,438,346.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,727,104.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,716,641.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 472,940.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,189,582.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,462,477.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,007,281,481.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,007,281,481.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,737,662,417.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,578,851.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,609,868.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,823,851,137.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 183,430,343.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -341,659.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,373,200,424.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,511,044,231.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,137,843,807.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国医药_2023年一季报资产负债表 | 中国医药_2023年一季报利润表 |