中国医药_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,616,142,442.05 | |
收到的税费返还(元) | 257,943,240.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,723,482,851.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,597,568,534.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,109,844,068.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,314,491,771.39 | |
支付的各项税费(元) | 1,269,361,260.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,755,450,450.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,449,147,550.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,420,984.25 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 17,256,739.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,258,745.08 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,911,544.80 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 239,600.54 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 135,715,586.50 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,382,215.92 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,146,905.54 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 139,690,473.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 425,837,379.37 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,455,163.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,390,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,722,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,826,506.15 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,934,216,506.15 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,736,970,383.67 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,018,480.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 33,210,166.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,416,883.72 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,663,405,747.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -729,189,241.63 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,054,038.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -839,277,459.70 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,673,591,348.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,834,313,888.85 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 714,276,141.03 | |
资产减值准备(元) | 575,297,123.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,783,821.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,783,821.74 | |
无形资产摊销(元) | 41,076,959.46 | |
长期待摊费用摊销(元) | 28,927,174.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,209,852.83 | |
固定资产报废损失(元) | 1,816,367.21 | |
公允价值变动损失(元) | 2,135,400.41 | |
财务费用(元) | 245,074,489.26 | |
投资损失(元) | -43,656,792.05 | |
递延所得税(元) | -95,968,690.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -94,762,368.11 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,206,322.22 | |
存货的减少(元) | 776,469,414.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | 325,684,539.85 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,015,012,878.88 | |
现金的期末余额(元) | 1,834,313,888.85 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,673,591,348.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -839,277,459.70 | |
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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