中国医药_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,091,133,001.09 | |
收到的税费返还(元) | 680,586,450.63 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,965,558,641.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 44,737,278,092.72 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,412,287,904.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,156,659,346.13 | |
支付的各项税费(元) | 1,387,061,221.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,221,964,640.13 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,177,973,112.18 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,559,304,980.54 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 302,218,308.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,661,725.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,047.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 345,959,080.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,688,748.02 | |
投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 183,092,836.55 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,317,923.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 674,099,507.87 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -328,140,426.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 72,419,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 72,419,100.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 8,416,846,623.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,609,958.33 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,498,875,682.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,914,076,240.21 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 530,239,521.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 49,245,296.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,235,312.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,864,551,074.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -365,675,392.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,976,285.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 855,512,875.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,818,078,472.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,673,591,348.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,386,080,546.67 | |
资产减值准备(元) | 682,773,558.73 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 191,736,075.62 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 191,736,075.62 | |
无形资产摊销(元) | 30,613,127.88 | |
长期待摊费用摊销(元) | 31,041,297.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -637,100.19 | |
固定资产报废损失(元) | 1,965,434.96 | |
公允价值变动损失(元) | -655,662.62 | |
财务费用(元) | 278,586,372.81 | |
投资损失(元) | -37,514,296.53 | |
递延所得税(元) | -195,578,302.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -199,045,243.43 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,466,940.96 | |
存货的减少(元) | -1,245,222,173.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,344,011,571.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,296,622,781.79 | |
现金的期末余额(元) | 2,673,591,348.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,818,078,472.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 855,512,875.92 | |
公告日期 | 2021-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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