中国医药_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,308,630,718.63 | |
收到的税费返还(元) | 231,022,847.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,116,866,656.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 23,656,520,223.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,557,590,471.07 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,926,468.95 | |
支付的各项税费(元) | 663,768,492.33 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,747,146.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 25,330,032,578.92 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,673,512,355.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 131,218,308.22 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,524,552.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,373.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 132,754,233.27 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,529,415.34 | |
投资支付的现金(元) | 149,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 164,995,169.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,457,138.27 | |
投资活动现金流出小计(元) | 456,981,723.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,227,490.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,480,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 18,480,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 6,222,346,623.88 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 940,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,180,826,623.88 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,291,277,692.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,241,878.72 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,553,896.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,703,819.15 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,189,223,390.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,991,603,233.70 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,889,688.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,246,923.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,818,078,472.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,813,831,548.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 882,090,440.17 | |
资产减值准备(元) | 27,537,848.65 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,102,705.43 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,102,705.43 | |
无形资产摊销(元) | 13,884,398.84 | |
长期待摊费用摊销(元) | 13,695,955.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 55,668.81 | |
固定资产报废损失(元) | 415,702.31 | |
公允价值变动损失(元) | -97,290.42 | |
财务费用(元) | 122,111,645.55 | |
投资损失(元) | -24,813,565.03 | |
递延所得税(元) | 46,972,267.73 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 43,754,882.75 | |
递延所得税负债增加(元) | 3,217,384.98 | |
存货的减少(元) | -1,998,005,971.15 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,271,393,207.51 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,376,922,638.73 | |
现金的期末余额(元) | 1,813,831,548.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,818,078,472.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,246,923.68 | |
公告日期 | 2020-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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