中国医药_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,086,077,712.42 | |
收到的税费返还(元) | 65,885,696.38 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 631,317,719.65 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,783,281,128.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,643,705,877.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 379,866,788.94 | |
支付的各项税费(元) | 285,885,701.43 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 746,533,686.73 | |
经营活动现金流出小计(元) | 11,055,992,054.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 176,900.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,176,900.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,517,290.05 | |
投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 74,045,169.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 206,632.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 140,769,092.70 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,592,192.62 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 3,004,802,062.60 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,358,802,062.60 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,326,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,732,635.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,813,907.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,459,546,542.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,899,255,519.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 726,064.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,678,464.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,818,078,472.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,316,756,937.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国医药_2020年一季报资产负债表 | 中国医药_2020年一季报利润表 |