中直股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,950,538,213.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,585,129.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,317,265,544.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,938,388,887.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,589,974,632.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,988,040,965.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,299,868,998.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,513,831,665.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,391,716,261.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,453,327,374.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,770,465.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 191,454,473.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,495,341,789.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 388,672,271.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,194,682.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,556,866,954.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,061,525,164.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,966,999,975.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,052,202,564.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,165,100.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,223,367,641.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 492,231,055.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 196,706,608.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 331,271,702.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,020,209,366.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,203,158,274.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 112,245.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,311,582,018.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,549,280,806.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,237,698,787.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中直股份_2024年三季报资产负债表 | 中直股份_2024年三季报利润表 |